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熊俊傑
熊俊傑先生(Ken),現為樂天證券香港外匯策略師。畢業於紐約市立大學,主修金融及投資,副修經濟學。熊先生對外匯及黃金交易具有豐富經驗,擅長以基本分析為基礎,配合深入淺出的技術分析捕捉交易機遇。曾任職交易員,對交易心態及市場行為有透徹了解。現每月主講各投資講座、接受知名媒體訪問,並為樂天證券香港編寫市場評論及為《經濟日報》每日撰文。致力於不同渠道分享對金融市場的看法及交易策略部署。
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歐澳加美 ‧ 重點 ‧ 部署 ‧ 一覽
17年10月30日

 

1. 歐洲央行退市

嚴格來說,歐洲央行並未有退市,而是為退市舖路。周四晚10月26日,歐洲央行宣布將現時的資產購買計劃,由現時每月購債額度600億歐元(350億美元),從明年1月起減半至300億歐元,直至9月份。央行同時決定把主要再融資利率維持在0%、存款機制利率在-0.4%、邊際貸款利率在0.25%不變。

歐洲央行主席德拉吉(Mario Draghi)在其後的記者會上強調,歐洲央行不會突然叫停量化寬鬆(“sudden end to the buying”)。該言論被彭博經濟學家演繹為,預計歐洲央行在工資增長低迷的背景下,央行在明年9月之後,將會以每月150億歐元持續6個月量寬。

德拉吉的鴿派言論及央行的謹慎做法,使歐元急挫! 歐元兌美元(EUR/USD)從周四開市1.1836跌180點子至1.1650收市,約1.5%。技術上,正式形成「頭肩頂」形態,並跌穿頸線1.1668。下方目標1.1460。投資者可於1.17以下考慮賣出或沽空。

 
(圖1: 歐元兌美元加元(EUR/USD) 日線圖 Daily Chart)


2. 澳洲政府突發急機

澳洲最高法院周五(10月27日)判決,副總理喬依斯(Barnaby Joyce)因擁有雙重國籍,褫奪其議員資格,由於目前執政聯盟在衆議院只有1席優勢,喬依斯的空缺令國會須要進行補選,消息刺激澳元下跌。預料民族黨與自由黨合組的執政聯盟,在周五晚宣布重補選日期,最快可能是12月2日。

澳元兌美元(AUD/USD)承接早因通脹數據欠佳而出現的跌勢,並跌穿0.77重要關口。估計匯價將走向0.7570才拾到初步支持。

 
(圖2: 澳元兌美元(AUD/USD) 日線圖 Daily Chart)


3. 加拿大不加息

一如預料,加拿大央行周三(10月24日)否定了一連加息三次的可能,宣布維持利率於1.0%不變。這決定有可能是基於最新數據未如理想,以及官員需要更長時間觀察加息後對當地經濟的實質影響。

早前提的交易策略奏效,買入美元兌加幣(USD/CAD長倉)基本上開始有所收穫。可考慮於1.2960減持。長線投資而在1.26以下買入者,可繼續持有,上望1.3285,及以買入價作止蝕。

 
(圖3: 美元兌加元(USD/CAD) 1小時圖Hourly Chart)


4. 美元受惠

美元加息前景明確,第四季走高是合情合理。現時更受惠各國貨幣之弱勢,一湧而上。美匯指數(DXY)升穿「頭肩底」頸線94,有望挑戰7月水平96.50。下周將有密集的美國重磅數據,大家需額外留神!

 
(圖4: 美匯指數(DXY) 日線圖 Daily Chart)


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