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《高盛認股證牛熊證》因應風險承受程度 選擇合適條款產品部署反彈 留意恒指遠牛61161,近牛63977;高槓桿南中牛67727
19年5月23日

大市走勢:恒指經過上週五至本週二累計跌618點後,昨日略反彈,收市升48點。但今日再度下跌。早上低開200點後跌幅擴大,最低見27,253點,為近四個月低位,現報27,283點,跌422點。
另一方面,在中美貿易戰升級下,外資減持A股。內地股市今日亦見下跌,而當中富時A50指數現時跌逾150點。而在港上市的南方A50(2822),今日早段低見13.56元後跌幅收窄,現報13.68元,跌約1.2%。
資金流向:觀察恒指輪資金流向,可見牛證於在上週五至本週二恒指下跌時,獲資金追捧,三日累計錄得超過1.67億元資金流入,而昨日則錄得30萬元資金流出。而認購證則於過去4個交易日皆錄得資金流入,合共約2,650萬元。南方A50方面,上週四及上週五共錄得約360萬元資金流入牛證,而本週一至本週三則皆錄得資金流出,當中昨日有約70萬元。
輪證選擇:就市場充斥不穩定因素下,投資者可因應自身的風險承受程度,選擇合適條款的產品作部署。如計劃部署牛證,進取的選擇可考慮收回價27,000點以上的近價產品,當中可留意恒指牛63977及可留意收回價稍遠一點,與現價有約300點差距的恒指牛64714。若考慮持貨過夜,則可考慮收回價較遠,在26,800點附近或以下的產品,當中可留意恒指牛61161。
恒指牛63977,收回價27,090點,行使價26,990點,換股比率10,000,槓桿比率101.1倍,市場上高槓桿近牛之一
恒指牛64714,收回價26,958點,行使價26,858點,換股比率10,000,槓桿比率73.8倍,與現價約300點差距,兼相近收回價牛證中槓桿最高
恒指牛61161,收回價26,830點,行使價26,730點,換股比率10,000,槓桿比率58.1倍,相近收回價牛證中槓桿最高
投資者如計劃部署恒指認購證,貼價的選擇可留意價外幅度約1.6%,年期約2個月的恒指購26679。高槓桿的選擇則可留意價外幅度約3.1%的恒指購16936。
恒指購26679,行使價27,738點,2019年07月30日到期,實際槓桿19.4倍,貼價、3隻類近條款產品中,槓桿最高
恒指購16936,行使價28,138點,2019年06月27日到期,實際槓桿31.2倍,輕微價外兼高槓桿
另一方面,投資者如計劃部署南方A50反彈,現階段可考慮以牛證作部署,當中可留意較貼價的南中牛67727,收回價與現價有3%的差距。
南中牛67727,收回價13.28元,行使價13.18元,換股比率10,槓桿比率24.9倍,相近收回價牛證中槓桿最高

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站

高盛恒指、南方A50牛熊證及認股證條款:
恒指 牛 63977 / 收回價 27,090點 / 行使價 26,990點 / 槓桿比率101.1倍
恒指 牛 64714 / 收回價 26,958點 / 行使價 26,858點 / 槓桿比率73.8倍
恒指 牛 61161 / 收回價 26,830點 / 行使價 26,730點 / 槓桿比率58.1倍
恒指 購 26679 / 行使價 27,738點 / 到期日 2019年07月30日 / 實際槓桿19.4倍
恒指 購 16936 / 行使價 28,138點 / 到期日 2019年06月27日 / 實際槓桿31.2倍
南中 牛 67727 / 收回價 13.28元 / 行使價 13.18元 / 槓桿比率24.9倍

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