凱基亞洲估計,伊朗與以色列衝突對台股影響短暫,指出伊朗向以色列發射無人機和飛彈,升級了兩國之間長期存在的緊張局勢,但美方已表態不會藉此對付伊朗,意味本次的衝突將不容易引發為世界大戰。 凱基亞洲表示,回顧1940年以來的國際重大戰爭或恐襲事件對股市的影響,只要未演變成世界大戰或美國本土沒有受到波及,則戰爭或衝突事件本身對股市影響大約1周內,利淡消息將告一段落,大約3周內收復至跌勢的起點。因此估計本次伊朗與以色列的衝突事件對台股為短期影響,但是美股早已於三月下旬至四月轉弱,台股將追隨轉弱的趨勢卻也已經成形。 凱基亞洲又指出,儘管本次伊朗與以色列衝突不致於演變成世界大戰,但因伊朗本身是產油國,儲存量占全球市占率9%,且伊朗也揚言要封鎖荷姆茲海峽,而全球有30%的液化天然氣和20%的石油會經由該海峽運送,因此本次衝突的預期心理將容易推升石油價格,連帶推高黃金與美元等避險資產價格,繼而引發對通脹的預期,因此推遲美聯儲減息時程並推升美債孳息率,將對中長期經濟將帶來負面衝擊,而對通脹推升的預期心理視乎本次衝突何時結束及如何演變而定。 凱基亞洲建議短線投資可聚焦在中東衝突的五大受惠板塊,包含煉油、貴金屬、軍工、無人機、貨櫃運輸等;中長線則維持原先看法,繼續看好台股表現,但第2季至第3季恐現高位回吐,投資策略需逐步漸轉保守,首選高股息與低估值兼具的個股。 (BC) #凱基亞洲

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