摩根大通發報告指,下調中遠海能(01138)目標價10.3%,從29港元降至26港元,同時下調A股目標價,二者均評級「增持」。 中遠海能2026年第三季淨利28.4億元人民幣,同比增235%，按季增20%，業績超出預期；9月至10月期間，超大型原油船(VLCC)租船成交活躍，預示第四季度盈利可望進一步加速成長。然而，霍爾木茲海峽週邊重現的攻擊與交火事件已對石油運輸流造成衝擊，這可能會阻礙貨運量的復甦，進而對運價的上行趨勢構成威脅。 該行維持「謹慎樂觀」的看法，建議在股價回調時進行佈局。若未來衝突緩和，出口量得以恢復，同時殘留的安全風險又能支撐運價溢價，該行便對該公司的態度更加積極。 基於上述因素,該行上調了盈利預測，但針對超大型原油輪等價期租租金假設仍保持保守，以反映上述不確定性。(JJ)
<匯港通訊>